Concreto Time FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios representados exclusivamente por cotas de outros FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.653.302/0001-53
O patrimônio subiu de R$ 85,3 mil para R$ 2,22 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,22 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3Composição e/ou recomposição de Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio de resgate ou amortização, conforme aplicável
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas, observados os termos e condições do Anexo e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Composição e/ou recomposição de Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa da Classe.
Do regulamento de 03/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,22 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 761 |
| Patrimônio | R$ 2,22 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 80,6 mil | R$ 37,0 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 106,7 mil | R$ 28,2 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 82,7 mil | R$ 42,4 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 93,3 mil | R$ 40,2 mil | R$ 14,5 mil |
| mai/2026 | R$ 131,8 mil | R$ 63,8 mil | R$ 9,0 mil |
| abr/2026 | R$ 182,6 mil | R$ 72,9 mil | R$ 4,5 mil |
| mar/2026 | R$ 91,7 mil | R$ 69,9 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 501,1 mil | R$ 77,1 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,03 mi | R$ 0 | R$ 21,9 mil |
| dez/2025 | R$ 42,5 mil | R$ 5,8 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 57,2 mil | R$ 1,7 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 32,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
18 em setembro de 2026
PF: 16; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 21/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/01/2026Dados2 informes reapresentados (nov e dez de 2025) Espontânea
- 15/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 490,3% no mês, para R$ 1,28 mi.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 1,03 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 10/07/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 10/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/07/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 15/01/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 10/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Concreto Time FI em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 61.653.302/0001-53
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/07/2025
- Registro
- 08/07/2025
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de FIDC
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Concreta Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM