Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios que adquiram direitos creditórios lastreados em empréstimos consignados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.557.680/0001-29
Patrimônio de R$ 29,1 mi, +5,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 21,9%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 21,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 22,8 mi | 78,1% | 21,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 6,38 mi | 21,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento
- 3Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio de resgate ou amortização, conforme aplicável
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, a ser constituída e/ou recomposta sempre que possível para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento de amortizações e/ou resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 18/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 21,9% | +1,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 29,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação.O desenquadramento deve ocorrer por mais de 2 (duas) vezes em 30 (trinta) dias subsequentes.Artigo 77, alínea (b) | Abaixo de 20% em 1 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 721,3 mil |
| Patrimônio | R$ 29,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 961,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,35 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 976,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 832,6 mil | R$ 0 | R$ 832,6 mil |
| mai/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 4,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 9,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 5,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
34 em setembro de 2026
PF: 30; Cota de FIDC: 2; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 dias2 entregasEntregue em 10/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 30/09/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/09/2026DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 21/09/2026Dados4 informes reapresentados (jul a out de 2025) Espontânea
- 18/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2025DadosPatrimônio sobe 156% no mês, para R$ 14,9 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 18/09/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 20/08/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Concreto Geneve FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Ilimitada
- CNPJ
- 58.557.680/0001-29
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/01/2025
- Registro
- 26/12/2024
- Crédito
- Multiestratégia Outro
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Performance
- 25% do que exceder Rentabilidade da Cota Sênior no mês imediatamente anterior; incidente sobre a rentabilidade positiva das Cotas Juniores que ultrapassar essa taxa.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Concreta Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM