Compras Públicas II FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos (a) da concessão de empréstimos, para capital de giro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.806.654/0001-39
Patrimônio de R$ 1,30 mi, +66,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 1,05 mi | 80,3% | 19,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 498,3 mil | 38,2% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 548,3 mil | 42,1% | |
| Subordinada | R$ 256,8 mil | 19,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para taxas, despesas e encargos do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores em circulação
- 4Amortização de Principal ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos em circulação
- 6Amortização de Principal ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária destinada ao pagamento da próxima Amortização de Cotas: até 10 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral da Amortização; até 5 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, saldo equivalente a 100% do valor integral da Amortização
Garantias
Garantias que poderão ser constituídas pelos Devedores ou coobrigados, conforme o caso, que venham a ser eventualmente outorgadas para o fiel cumprimento das obrigações assumidas no âmbito dos Direitos Creditórios (inclui, exemplificativamente, alienação fiduciária de bens móveis e imóveis)
Do regulamento de 29/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas2 não se aplicam9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,7%Carteira líquida de R$ 1,27 mi para um patrimônio de R$ 1,30 mi | +47,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos (incluindo os primeiros 3 meses de operação) | R$ 1,30 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo sem subscrição adicional de Cotas Subordinadas e/ou Amortização Extraordinária pelo Gestor dentro do prazo | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,27 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,27 mi |
| Títulos e caixa | R$ 83,8 mil |
| Patrimônio | R$ 1,30 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 98%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 547,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 787,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 2; Cota de FIDC: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
- set/2026DadosPatrimônio sobe 66,9% no mês, para R$ 1,30 mi.
- 19/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 19/08/2026RegulamentoSgf apendice.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento2 documentos, 0 com texto | SGF APENDICE | 19/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 29/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Compras Públicas II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.806.654/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/08/2026
- Registro
- 13/05/2025
- Crédito
- padronizados
- Distribuição
- Conforme Datas de Pagamento definidas no Apêndice/Suplemento de cada série ou subclasse
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,23%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal