Compass High Yield Estratégias FI em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por direitos e/ou títulos representativos de crédito, com ou sem garantias reais ou pessoais, incluindo duplicatas, debêntures.
Dados de agosto de 2026CNPJ 47.410.075/0001-04
O patrimônio subiu de R$ 56,5 mi para R$ 112,6 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos
- 2Reserva de Despesas
- 3Resgate de Cotas de Cotistas Dissidentes
- 4Conversão e pagamento de resgate de Cotas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez
Garantias
garantias reais, garantias pessoais, penhor, alienação fiduciária, excussão de garantias, dação em pagamento, adjudicação ou arrematação de bem penhorado
Do regulamento de 01/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 112,6 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 112,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 78,1 mi |
| Patrimônio | R$ 112,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,50 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,50 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 26,5 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,00 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| jan/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 9,00 mi | R$ 0 | R$ 15,0 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/258 dias3 entregasEntregue em 08/10/2025
- out/2510 dias3 entregasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 dias3 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2615 dias3 entregasEntregue em 15/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 31/08/2026DadosInforme de novembro de 2022 reapresentado A pedido do regulador
- 06/08/2026Dados12 informes reapresentados (dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, nov e dez de 2023 e jan de 2024) A pedido do regulador
- 04/08/2026Dados2 informes reapresentados (set e out de 2024) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados22 informes reapresentados (set e out de 2023, fev, abr, mai, jun, jul, ago, nov e dez de 2024 e jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 02/08/2026DadosInforme de setembro de 2023 reapresentado A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados17 informes reapresentados (fev, abr, jun, jul, ago, nov e dez de 2024 e jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set, out e nov de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
- 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 01/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/10/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGO | 25/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Compass High Yield Estratégias FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 47.410.075/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/11/2022
- Registro
- 29/11/2022
- Crédito
- Diversificada
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vinci CG Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM