Commander Estruturado II 180 Fcfidc RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.436.459/0001-15
Patrimônio de R$ 48,2 mi, +38,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 48,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Potenciais despesas futuras decorrentes de honorários advocatícios, custas, despesas processuais, encargos arbitrais, judiciais e extrajudiciais e eventuais condenações poderão ser provisionadas na contabilidade do FUNDO.; Liquidez: A critério do ADMINISTRADOR, poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente às potenciais despesas futuras.
Do regulamento de 09/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Impacto abrupto na cota da Classe de Cotas.Cláusula 8.1, inciso I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 7,43 mi |
| Patrimônio | R$ 48,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 634,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
209 em setembro de 2026
Outro: 209.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- set/2026DadosEntradas de R$ 12,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 97,9% no mês, para R$ 23,7 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 11,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
1 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 29/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad
- CNPJ
- 64.436.459/0001-15
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/07/2026
- Registro
- 03/07/2026
- Crédito
- FIC FIM Multimercado Crédito Privado
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 10% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Global Asset Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM