Comerciais Skyfall FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações de compra e venda mercantil de produtos (tecnologia, telefonia, jogos eletrônicos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.030.845/0001-96
O patrimônio subiu de R$ 96,7 mi para R$ 147,9 mi em 12 meses. Subordinação de 18,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 18,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 120,8 mi | 81,7% | 18,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 75,5 mi | 51,1% | |
| Sênior, série 2 | R$ 45,3 mi | 30,6% | |
| Mezanino | R$ 21,5 mi | 14,6% | 3,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 5,59 mi | 3,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Amortização/remuneração de Cotas Seniores em atraso
- 3Amortização/remuneração de Cotas Mezanino em atraso
- 4Amortização/remuneração de Cotas Seniores (Data de Pagamento)
- 5Amortização/remuneração de Cotas Mezanino (Data de Pagamento)
- 6Constituição/recomposição da Reserva de Amortização
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos (mínimo para 3 meses de despesas) e Reserva de Amortização (mínimo para próxima Data de Pagamento das Cotas Seniores), mantidas em caixa ou Ativos Financeiros.
Garantias
Sem garantias reais ou fidejussórias (regra geral), Eventuais garantias reais ou fidejussórias quando existentes nos Direitos Creditórios
Do regulamento de 11/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas22 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 18,3% | −1,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 83,8%Carteira líquida de R$ 123,9 mi para um patrimônio de R$ 147,9 mi | +33,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por mais de 15 DU | 18,3% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos | R$ 147,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,53% | 2,05% | 2,66% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 19,16% | 25,18% | 23,30% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 127,1 mi |
| Provisão | −R$ 3,21 mi |
| Carteira líquida | R$ 123,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 21,5 mi |
| Patrimônio | R$ 147,9 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 18,8 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,05 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,87 mi | |
| 91 a 120 | R$ 627,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Siri Comercio e Servicos LTDA.CNPJ 04.904.042/0001-08. SP | 85,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 85,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 40,1 mi em 2.109 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,12 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 2,09 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 2,01 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,85 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,86 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,97 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 2,09 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,58 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 31,4 mi | R$ 1,11 mi | R$ 20,4 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 1,05 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 8,83 mi | R$ 1,15 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 972,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 1,06 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
Banco: 2; PJ Não Financeira: 1; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/09/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/09/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 22/09/2025OfertaAviso ao mercado.
- 17/09/2025OfertaAnúncio de início.
- 15/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 15/09/2025 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGO | 24/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 30/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Skyfall de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.030.845/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/01/2024
- Registro
- 28/11/2023
- Crédito
- comerciais
- Distribuição
- Mensal (Datas de Pagamento entre dias 15 e 18 de cada mês, conforme Apêndice)
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal