Coffee Bank FIDC Financeiros do Agronegócio RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra obrigações financeiras oriundas de contratos de natureza diversa, adimplentes ou não, bem como de títulos de crédito e valores mobiliários.
Dados de agosto de 2026CNPJ 57.532.782/0001-27
A provisão cobre 50,2% da carteira de R$ 8,32 mi, contra 0% há 12 meses. Patrimônio de R$ 10,4 mi, −22,7% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Devolução aos Cotistas dos valores aportados ao Fundo, por meio da amortização das Cotas, na proporção de suas respectivas contribuições
- 4Pagamento dos valores referentes a resgate das Cotas
- 5Pagamento do Preço de Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
- 7Pagamento dos valores referentes à amortização final das Cotas em caso de liquidação do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente; e, se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
Garantias
Garantias fidejussórias, Garantias reais, Bens recebidos em decorrência da execução ou excussão de garantias
Do regulamento de 20/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 39,8%Carteira líquida de R$ 4,15 mi para um patrimônio de R$ 10,4 mi | −10,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades | R$ 10,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador, do Gestor, do Custodiante ou do Escriturador, sem que tenha sido convocada Assembleia Geral para decidir sobre a sua substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 50,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 50,16% | 10,20% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,32 mi |
| Provisão | −R$ 4,17 mi |
| Carteira líquida | R$ 4,15 mi |
| Títulos e caixa | R$ 737,8 mil |
| Patrimônio | R$ 10,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Pessoa física | 21,6%bloco com risco |
| Pessoa física | 10,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 3,01 mi em 3.000 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: agronegocio (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| ago/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 2,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
30 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 dias2 entregasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 13/10/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 09/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 980,6 mil para R$ 4,17 mi, 50,2% da carteira.
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 14/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 13/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 20/04/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 09/09/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 31/07/2026 |
| 6 documentos, 4 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 13/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Coffee Bank FIDC Financeiros do Agronegócio de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.532.782/0001-27
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/12/2024
- Registro
- 02/10/2024
- Crédito
- Financeiros
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,01% a.a.
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 15% do que exceder 100% da variação da taxa CDI
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Seven Pounds Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM