Cobuccio Master de Classe Única Fechada FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios constituídos por cotas de FIDCs, incluindo direitos, garantias, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.242.769/0001-06
Patrimônio de R$ 1,40 bi, +2,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 83%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 83% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 237,9 mi | 17% | 83% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 44,7 mi | 3,2% | |
| Sênior, série 3 | R$ 128,4 mi | 9,2% | |
| Sênior, série 4 | R$ 59,8 mi | 4,3% | |
| Sênior, série 5 | R$ 4,95 mi | 0,4% | |
| Subordinada | R$ 1,16 bi | 83% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem.
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores.
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Juniores.
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias contados da data de apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida segregada em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate para proporcionar liquidez ao pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas Seniores. A partir de 30 dias antes de cada pagamento, deve corresponder a, no mínimo, 30% do valor futuro do pagamento; a partir de 15 dias antes, deve corresponder a 100% do valor futuro do pagamento, sempre aplicada em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Do regulamento de 24/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 83% | +78 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,40 bi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Constatação de Patrimônio Líquido Negativo de Classe fechada.A constatação será considerada Evento de Avaliação.A Administradora deverá, se for o caso, divulgar tal constatação aos Cotistas imediatamente, na forma do Anexo da Classe.Cláusula 12.3 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 236,3 mil |
| Patrimônio | R$ 1,40 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 4,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 49,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 78,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 14,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 15,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 3; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2644 diasEntregue em 14/07/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 24/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 18/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 18/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 5.
- ago/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 4.
- 30/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 30/07/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 21/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/05/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- abr/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 0 com texto | Regulamento | 24/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 24/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 18/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 18/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cobuccio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada
- CNPJ
- 29.242.769/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/07/2024
- Registro
- 04/07/2024
- Crédito
- FIDC
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM