Cobuccio I FIDC Segmento Meios de Pagamento . RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados detidos pela Cedente em face dos Devedores (Bancos Emissores).
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.871.114/0001-39
Patrimônio de R$ 51,0 mi, +0,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 20,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 20,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 40,4 mi | 79,2% | 20,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 10,6 mi | 20,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortizações programadas vencidas e não pagas das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates de Cotas Seniores (Cotistas dissidentes)
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização e Remuneração
- 6Pagamento de resgates de Cotas Mezanino (Cotistas dissidentes)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a no mínimo 3 meses de despesas ordinárias do Fundo, constituída com recursos do Fundo e mantida em Ativos Financeiros de Liquidez. Reserva de Amortização e Remuneração constituída com no mínimo 30 dias de antecedência da Data de Amortização e 15 dias da data de pagamento de remuneração.
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (quando aplicável)
Do regulamento de 05/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas34 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 20,8% | +0,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 82,9%Carteira líquida de R$ 42,3 mi para um patrimônio de R$ 51,0 mi | +32,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Cedente/subsidiárias/coligadas deixarem de ser titulares das Cotas Subordinadas Júnior | 20,8% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Decisão favorável à ineficácia do Contrato de Cessão em volume maior que as Cotas Subordinadas Júnior | 20,8% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação e/ou não subscrição pelas Cotas Subordinadas Júnior não sanado em 15 dias | 20,8% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 42,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 42,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 8,71 mi |
| Patrimônio | R$ 51,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Bolt Card Instituicao de Pagamentos LTDACNPJ 28.080.769/0001-86. MG | 83%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 83% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 20,1 mi em 166.746 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 471,4 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 3,52 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 481,6 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 468,2 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 520,4 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 500,9 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 524,9 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 452,9 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 548,9 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 524,9 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 500,9 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 130,8 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
Outro: 11; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2515 diasEntregue em 15/11/2025
- nov/2514 diasEntregue em 14/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2612 diasEntregue em 12/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias3 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 13/08/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 15/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 12/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 17/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/09/2025Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 106,8% no mês, para R$ 51,7 mi.
- ago/2025DadosEntradas de R$ 26,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 21/07/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 18/07/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 17/07/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 17/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 17/09/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 20/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada.
- CNPJ
- 60.871.114/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/07/2025
- Registro
- 16/05/2025
- Crédito
- performados
- Distribuição
- Conforme cronograma definido no Apêndice de cada série/subclasse (amortizações programadas); amortizações extraordinárias compulsórias em caso de desenquadramento
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,03% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal