Cobuccio I FIDC Segmento Meios de Pagamento . RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.871.114/0001-39
Patrimônio de R$ 51,0 mi, +0,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 20,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 20,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 40,4 mi | 79,2% | 20,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 10,6 mi | 20,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 42,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 42,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 8,71 mi |
| Patrimônio | R$ 51,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Bolt Card Instituicao de Pagamentos LTDACNPJ 28.080.769/0001-86. MG | 83%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 83% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 20,1 mi em 166.746 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 471,4 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 3,52 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 481,6 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 468,2 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 520,4 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 500,9 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 524,9 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 452,9 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 548,9 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 524,9 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 500,9 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 130,8 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
Outro: 11; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2515 diasEntregue em 15/11/2025
- nov/2514 diasEntregue em 14/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2612 diasEntregue em 12/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 dias3 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 13/08/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 15/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 12/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 17/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/09/2025Dados2 informes reapresentados (jul e ago de 2025) Espontânea
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 106,8% no mês, para R$ 51,7 mi.
- ago/2025DadosEntradas de R$ 26,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 21/07/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 18/07/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 17/07/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 17/09/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 17/09/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 20/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cobuccio I FIDC - Segmento Meios de Pagamento Responsabilidade Limitada.
- CNPJ
- 60.871.114/0001-39
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/07/2025
- Registro
- 16/05/2025
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal