Co-Invest I Black Belt FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não padronizados, previamente selecionados pela Gestora, com objetivo específico de ser coinvestidor desses Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 38.181.581/0001-88
Patrimônio de R$ 11,9 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 11,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
- 2Constituição da Reserva de Pagamentos.
- 3Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios, em moeda corrente nacional.
- 4Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
- 5Resgate das Cotas em circulação, observados os termos e as condições do Anexo.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Pagamentos composta por Ativos Financeiros de Liquidez segregados e destacados na contabilidade da Classe, com valor mínimo necessário ao pagamento dos encargos e despesas da Classe por um período de 90 dias. Até o 30º dia útil anterior ao pagamento de cada despesa ou encargo, o valor projetado de resgate e/ou alienação dos ativos segregados deve equivaler a 100% do valor estimado da despesa ou encargo.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 86%Carteira líquida de R$ 10,2 mi para um patrimônio de R$ 11,9 mi | +36 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A Classe manter patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.O patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 deve ser mantido por 90 dias consecutivos.Cláusula 7.4(iii) | R$ 11,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 10,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,68 mi |
| Patrimônio | R$ 11,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023
| Gif IV Fundo de Investimento em Participacoes MultiestrategiaCNPJ 13.099.546/0001-93. SP | 0,7%bloco com risco |
| Tarso & Moura - AdvogadosCNPJ 11.311.822/0001-00. AL | 0,6%bloco com risco |
| Bulhoes & Advogados Associados S/SCNPJ 02.670.773/0001-00. DF | 0,1%bloco com risco |
| Deccache AdvogadosCNPJ 73.388.175/0001-91. SP | 0,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2023 | R$ 0 | R$ 5,40 mi | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 115,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 110,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/11/2024ComunicadoRelatório.
- 09/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 07/11/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Co-Invest I Black Belt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 38.181.581/0001-88
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/12/2020
- Registro
- 01/12/2020
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Rendimentos distribuídos aos Cotistas no mês subsequente à efetiva disponibilidade de caixa pela Classe, como forma de amortização de Cotas, desde que o Patrimônio Líquido permita e após o pagamento ou provisionamento das despesas e encargos.
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Performance
- 10% do que exceder Variação da taxa DI
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Cupertino Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal