CMF S em Direitos Creditórios Multissetorial LP FI NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis de diversos setores (industrial, comercial, financeiro, agronegócio, hipotecário, imobiliário, comércio exterior.
Dados de setembro de 2026CNPJ 21.081.879/0001-13
Patrimônio de R$ 57,3 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 57,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para taxas, despesas e encargos do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas Seniores em circulação
- 4Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Seniores
- 5Remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos em circulação
- 6Amortização do Principal e/ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária destinada ao pagamento da próxima amortização ou resgate: até 10 dias úteis antes da Data de Pagamento/Resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral da amortização/resgate; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral.
Garantias
Garantias que poderão ser constituídas pelos Devedores ou coobrigados, conforme o caso, eventualmente outorgadas para o fiel cumprimento das obrigações dos Direitos Creditórios (não há descrição detalhada no regulamento)
Do regulamento de 17/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 98,4%Carteira líquida de R$ 56,4 mi para um patrimônio de R$ 57,3 mi | +48,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos (incluindo os primeiros 3 meses) | R$ 57,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 25,72% | 26,77% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,15% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 27,45% | 26,12% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 17.741% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 75,9 mi |
| Provisão | −R$ 19,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 56,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 514,7 mil |
| Patrimônio | R$ 57,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,74 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,95 mi | |
| 61 a 90 | R$ 800,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 405,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,12 mi | |
| 151 a 180 | R$ 778,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 9,92 mi | |
| 361 a 720 | R$ 104,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| VTZZ Industria e Comercio LTDACNPJ 30.262.709/0001-26. SP | 26,3%bloco sem risco |
| Lubrisint Lubrificantes Sinteticos Especiais S.A.CNPJ 50.484.476/0001-13. SP | 14,4%bloco sem risco |
| Insetimax Industria Quimica LTDACNPJ 05.328.961/0001-43. SP | 13,5%bloco sem risco |
| J Lara Industria de Maquinas e Produtos de Limpeza LTDACNPJ 02.963.523/0001-69. SP | 11,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 72,7%B 15,5%C 10,2%D 1,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 31,6 mi em 5.657 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,58 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (94,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 841,3 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,09 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 459,6 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 515,4 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 607,1 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 916,5 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 917,3 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 803,1 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 573,7 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 630,5 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 859,9 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2530 diasEntregue em 30/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 dias2 entregasEntregue em 12/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 09/09/2026Dados3 informes reapresentados (mar a mai de 2026) Espontânea
- 21/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 10/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/04/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 17/04/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CMF Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados Multissetorial LP
- CNPJ
- 21.081.879/0001-13
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/09/2015
- Registro
- 29/09/2014
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Conforme Datas de Pagamento definidas em cada Apêndice/Suplemento; Cotas Subordinadas Juniores não possuem amortizações programadas
- Administração
- 0,44% a.a., mínimo de R$ 18.741,44 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal