CM Federal II FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.337.522/0001-40
O patrimônio caiu de R$ 69,5 mi para R$ 7,23 mi em 12 meses. Subordinação de 100%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 100% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 492 | 0% | 100% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 181 | 0% | |
| Sênior, série 2 | R$ 312 | 0% | |
| Subordinada | R$ 7,23 mi | 100% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 31/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 2,14% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 54,10% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 582,5 mil |
| Patrimônio | R$ 7,23 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 121 a 150 | R$ 273,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 257,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 5,70 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 89,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 89,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (96,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 376,2 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 2,08 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,76 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,25 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 3,57 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 5,70 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,82 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 5,05 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 7,50 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 6,60 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 14,8 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/262 dias3 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias3 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias3 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 09/09/2026Dados3 informes reapresentados (mar, mai e jun de 2026) Espontânea
- 21/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 10/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 21/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 21/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 05/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 38,8% no mês, para R$ 9,43 mi.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 36,7% no mês, para R$ 15,4 mi.
- nov/2025DadosProvisão de R$ 277,9 mil, depois de 8 meses sem provisão.
- jan/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 2,77 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 10/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CM Federal II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.337.522/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/01/2024
- Registro
- 02/01/2024
- Administração
- 0,13% a.a.
- Gestão
- 0,13%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal