CM Estadual II FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.337.453/0001-74
Patrimônio de R$ 73,5 mi, +0% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 31/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 1,59 mi |
| Patrimônio | R$ 73,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 361 a 720 | R$ 34,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Matri Consulting LTDACNPJ 11.648.657/0001-86. SP | 18,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 18,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,86 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 760,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 115,0 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 5,78 mi | R$ 4,37 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 170,0 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 6,80 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 7,30 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 3,40 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 300,0 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 750,0 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 7,27 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 4; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias3 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias3 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 13/10/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/10/2026Dados5 informes reapresentados (abr, mai, jun, jul e set de 2026) Espontânea
- 09/09/2026Dados3 informes reapresentados (mar, abr e jun de 2026) Espontânea
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 27/04/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CM Estadual II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.337.453/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/02/2024
- Registro
- 02/01/2024
- Administração
- 0,13% a.a.
- Gestão
- 0,13%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal