Cloudwalk PI Segmento Meios de Pagamento FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios oriundos do pagamento devido pelos Devedores à Cedente (CloudWalk), decorrentes de Transações de Pagamento realizadas por Usuários-Finais.

Dados de agosto de 2026CNPJ 60.356.171/0001-80

Patrimônio de R$ 3,26 bi, −0% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 3,26 bi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Despesas e encargos da Classe A
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
  3. 3Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
  4. 4Pagamento de Remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  5. 5Pagamento de Remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino (observada subordinação alfabética entre subclasses)
  6. 6Pagamento de Remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino de subclasses com sufixo alfabético posterior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Caixa constituída com no mínimo 30 dias de antecedência da próxima Amortização Programada e 15 dias da próxima Data de Pagamento de Remuneração, em Ativos Financeiros ou Direitos Creditórios com vencimento até 1 Dia Útil antes da data de pagamento. Reserva de Despesas e Encargos equivalente a 3 meses de despesas. Reserva de Aquisição para pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis.

Garantias

Não há garantias reais constituídas; cessão em caráter definitivo sem direito de regresso contra a Cedente (salvo hipóteses de Resolução de Cessão)

Do regulamento de 04/09/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas38 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio92,3%Carteira líquida de R$ 3,01 bi para um patrimônio de R$ 3,26 bi+42,3 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 3,26 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 15,5% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 04/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 3,01 bi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 3,01 bi
Títulos e caixaR$ 251,3 mi
PatrimônioR$ 3,26 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Aquisições em agosto de 2026: R$ 567,8 mi em 11.402 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, comercial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 0R$ 39,7 miR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 40,0 miR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 36,8 miR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 38,9 miR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 39,3 miR$ 0
mar/2026R$ 0R$ 37,9 miR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 36,0 miR$ 0
jan/2026R$ 0R$ 39,9 miR$ 0
dez/2025R$ 0R$ 39,9 miR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 39,9 miR$ 0
out/2025R$ 0R$ 41,8 miR$ 0
set/2025R$ 0R$ 39,9 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

18 em agosto de 2026

Outro FI: 18.

Seção: Acontecimentos

23 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
  2. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  3. nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
  4. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
  9. mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
  10. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 17/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 16/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 29/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 26/05/2026ComunicadoRelatório.
  5. 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  6. 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  7. 16/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 14/11/2025ComunicadoRelatório.
  9. 08/10/2025ComunicadoRelatório.
  10. 17/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 17/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 17/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 0 com textoRegulamento17/09/2025
2 documentos, 2 com textoAGE16/01/2026
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
11 documentos, 6 com textoRelatório17/08/2026
Abrir os 21 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Cloudwalk PI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
CNPJ
60.356.171/0001-80
Situação
Em Funcionamento Normal desde 16/04/2025
Registro
10/04/2025
Crédito
padronizado
Distribuição
Conforme Datas de Amortização Programada e Datas de Pagamento de Remuneração definidas no respectivo Apêndice de cada série; durante o Período de Carência de Principal somente há pagamento de Remuneração
Administração
0,02% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Gestão
0,06% a.a.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM