Cloudwalk Akira II FIDC Segmento Meios de Pagamento
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis oriundos de pagamentos devidos pelos Devedores à CloudWalk.
Dados de fevereiro de 2026CNPJ 44.124.617/0001-94
Em liquidação desde 16/04/2026.
Último mês com dados: fevereiro de 2026.
O patrimônio caiu de R$ 1,58 bi para R$ 39,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em fevereiro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe A e das despesas e encargos do Fundo compartilhadas com as demais Classes, se existentes
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Caixa
- 4Pagamento da Remuneração, amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 5Constituição, manutenção e recomposição da Reserva de Aquisição
- 6Aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva equivalente ao valor estimado necessário para pagamento das despesas ordinárias identificadas como encargos da Classe A, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão referentes aos 3 meses subsequentes.; Liquidez: Reserva de Caixa equivalente ao valor projetado pela Administradora, alocada em Ativos Financeiros ou Direitos Creditórios com vencimento até 1 Dia Útil antes da Data de Amortização Programada ou Data de Pagamento de Remuneração; deve ser acumulada com no mínimo 30 dias de antecedência para a próxima Data de Amortização Programada e 15 dias de antecedência para a próxima Data de Pagamento de Remuneração.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada34 não verificáveis
| Regra | Em fevereiro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 68,9%Carteira líquida de R$ 27,2 mi para um patrimônio de R$ 39,5 mi | +18,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | fev/26 | jan/26 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em fevereiro de 2026
| Carteira bruta | R$ 27,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 27,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,3 mi |
| Patrimônio | R$ 39,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Cloudwalk Instituicao de Pagamento e Servicos LTDACNPJ 18.189.547/0001-42. SP | 0,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 0,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em fevereiro de 2026: R$ 2,18 mi em 339 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: credito (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 22,4 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 9,46 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 256,9 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 276,5 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 270,4 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 258,1 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 16,1 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 16,7 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 14,9 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 27,6 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 12,6 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 259,9 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em fevereiro de 2026
Banco: 1; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- mar/2515 diasEntregue em 15/04/2025
- abr/2515 diasEntregue em 15/05/2025
- mai/2513 diasEntregue em 13/06/2025
- jun/259 diasEntregue em 09/07/2025
- jul/2513 diasEntregue em 13/08/2025
- ago/2515 diasEntregue em 15/09/2025
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2514 diasEntregue em 14/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 35,7% no mês, para R$ 39,5 mi.
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 78,3% no mês, para R$ 70,0 mi.
- 18/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 14/11/2025ComunicadoRelatório.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 42,9% no mês, para R$ 323,4 mi.
- out/2025DadosPatrimônio cai 32% no mês, para R$ 566,3 mi.
- 05/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 18/12/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 30/09/2026 |
| 12 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cloudwalk Akira II FIDC Segmento Meios de Pagamento
- CNPJ
- 44.124.617/0001-94
- Situação
- Em Liquidação desde 16/04/2026
- Registro
- 13/01/2022
- Crédito
- Direitos Creditórios decorrentes de Transações de Pagamento
- Distribuição
- 27 de cada mês durante o Período de Carência, para pagamento de Remuneração das Cotas Seniores da 1ª Série
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 23.900 por mês
- Gestão
- 10% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal