Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 57.609.282/0001-46
Patrimônio de R$ 2,70 bi, +0% em relação a julho de 2026. Subordinação de 16,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 16,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,26 bi | 83,8% | 16,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 351,0 mi | 13% | 3,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 87,8 mi | 3,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,43 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 2,43 bi |
| Títulos e caixa | R$ 275,5 mi |
| Patrimônio | R$ 2,70 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 881,2 mi em 25.799 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 31,4 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 33,1 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 33,5 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 27,7 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 34,1 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 28,2 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 34,5 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 31,3 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 32,9 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 32,9 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 34,5 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 36,1 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
15 em agosto de 2026
Outro FI: 15.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 17/08/2026ComunicadoRelatório.
- 16/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 29/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 26/05/2026ComunicadoRelatório.
- 18/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/11/2025ComunicadoRelatório.
- 08/10/2025ComunicadoRelatório.
- 17/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 17/09/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 18/05/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 11 documentos, 5 com texto | Relatório | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
- CNPJ
- 57.609.282/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/11/2024
- Registro
- 08/10/2024
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM