CLM II Multissetorial FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis de diversos segmentos (industrial, comercial, financeiro, agronegócio, hipotecário, imobiliário, comércio exterior.
Dados de agosto de 2026CNPJ 60.493.763/0001-43
Patrimônio de R$ 6,19 mi, +6,7% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 6,19 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para taxas, despesas e encargos do mês subsequente
- 3Remuneração das Cotas da Subclasse Sênior
- 4Resgate das Cotas da Subclasse Sênior
- 5Remuneração das Cotas da Subclasse Subordinada Mezanino
- 6Resgate das Cotas da Subclasse Subordinada Mezanino (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária destinada ao pagamento da próxima amortização ou resgate: até 10 dias úteis antes da Data de Pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral da Amortização; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral da Amortização
Garantias
Garantias que poderão ser constituídas pelos Devedores ou coobrigados, conforme o caso, eventualmente outorgadas para o fiel cumprimento das obrigações assumidas no âmbito dos Direitos Creditórios, incluindo alienação fiduciária de bens
Do regulamento de 07/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos (incluindo os primeiros 3 meses de operação) | R$ 6,19 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 63,89% | 39,17% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 61,40% | 21,10% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 1,22 mi |
| Patrimônio | R$ 6,19 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 146,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 74,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 74,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 74,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 74,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 74,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 5,44 mi | |
| 361 a 720 | R$ 2,03 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Industria e Comercio de Fertilizantes Rifertil LTDACNPJ 03.862.256/0001-04. GO | 60%bloco com risco |
| Conduspar Condutores Eletricos LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 79.327.649/0001-71. PR | 24%bloco com risco |
| CLM Fundo de Investimento em Direitos Creditorios MultissetorialCNPJ 18.676.987/0001-24. SP | 35%bloco sem risco |
| Elo Telecomunicacoes e Construcoes S.A.CNPJ 01.181.263/0001-07. GO | 16%bloco sem risco |
| Centroaidar Industria e Comercio de Bebidas LTDA.CNPJ 00.482.073/0001-67. GO | 11%bloco sem risco |
| Secamaq Caldeiras LTDACNPJ 00.846.262/0001-71. SC | 11%bloco sem risco |
| Nautica Parana Comercio de Embarcacoes LTDA.CNPJ 10.334.172/0001-55. PR | 11%bloco sem risco |
| Delta Londrina Maquinas Industriais LTDACNPJ 34.677.410/0001-93. PR | 11%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
A 76,7%H 23,3%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,55 mi em 118 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 101,7 mil.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 600,0 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 112,8 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 140,0 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 169,2 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2562 diasEntregue em 01/12/2025
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/12/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 01/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/05/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 07/04/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 07/04/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CLM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
- CNPJ
- 60.493.763/0001-43
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/05/2025
- Registro
- 22/04/2025
- Crédito
- Multissetorial
- Gestão
- 0,13% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal