Clientes BRF II FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados, vincendos, existentes, livres e desimpedidos de ônus, gravames ou garantias, de titularidade do Cedente.
Dados de agosto de 2026CNPJ 52.720.932/0001-02
O patrimônio caiu de R$ 973,9 mi para R$ 649,0 mi em 12 meses. Subordinação de 10,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 10,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 581,9 mi | 89,7% | 10,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 54,0 mi | 8,3% | 2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 16,2 mi | 2,5% | |
| Mezanino 1, série 2 | R$ 37,8 mi | 5,8% | |
| Subordinada | R$ 13,0 mi | 2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesa
- 3Pagamento da amortização das Cotas Seniores das séries em circulação, na extensão necessária ao pagamento devido, inclusive valores vencidos e não pagos e valores a vencer na respectiva Data de Amortização
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização e Resgate referente exclusivamente às Cotas Seniores
- 5Composição, manutenção ou recomposição da Reserva de Amortização e Resgate referente exclusivamente às Cotas Subordinadas Mezanino A
- 6Pagamento aos Cotistas Mezanino A, na extensão necessária ao pagamento devido, desde que respeitado o Índice de Subordinação Mezanino A
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesa mínima equivalente à operacionalização da Classe por 3 meses, conforme estimativa do Administrador; constituída na integralização das Cotas e investida em Ativos Financeiros.; Liquidez: Reserva de Amortização e Resgate: mínimo de 50% do valor projetado para a próxima Amortização Programada/Data de Resgate, acumulado com antecedência mínima de 11 dias, ou 22 dias nas 6 últimas Datas e na Data de Resgate; e mínimo de 100%, acumulado com antecedência mínima de 5 dias, ou 10 dias nas 6 últimas Datas e na Data de Resgate subsequente, calculada pela maior taxa referencial DI x pré divulgada pela B3.
Do regulamento de 27/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada27 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 73,1%Carteira líquida de R$ 474,2 mi para um patrimônio de R$ 649,0 mi | +23,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Inobservância pelo Administrador, Gestor e/ou Custodiante de deveres e obrigações previstos no Regulamento ou Contrato de Custódia, com potencial impacto nos direitos dos Cotistas ou impacto relevante no objetivo do Fundo.Após notificação pelo Custodiante, no caso do Administrador, ou pelo Administrador, no caso do Custodiante, para sanar ou justificar o descumprimento, não o faça.Prazo de cura: 10 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 23.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 13,66% | 10,10% | 5,13% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 15,19% | 11,92% | 7,35% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 549,2 mi |
| Provisão | −R$ 75,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 474,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 212,6 mi |
| Patrimônio | R$ 649,0 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 6,54 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,42 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,13 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,76 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,76 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,78 mi | |
| 181 a 360 | R$ 14,9 mi | |
| 361 a 720 | R$ 29,0 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 20,1 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| BRF S.A.CNPJ 01.838.723/0325-92. SP | 11%bloco com risco |
| BRF S.A.CNPJ 01.838.723/0098-50. SP | 10,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 21% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
A 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,00 bi em 118.673 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 173,8 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 177,2 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 13,8 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 16,0 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 14,1 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 18,8 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 11,1 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 17,6 mi | R$ 17,6 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 15,2 mi | R$ 11,5 mi |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 15,8 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 17,6 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
84 em agosto de 2026
Outro FI: 79; EFPC: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses6 assembleias
- 27/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 27/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 27/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 27/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
37 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento4 documentos, 0 com texto | REGUL FDO | 27/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 20/04/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 17 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clientes BRF II
- CNPJ
- 52.720.932/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/12/2023
- Registro
- 30/10/2023
- Crédito
- Direitos Creditórios performados
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal