Clássico Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de precatórios (União, Estados, Municípios e suas autarquias e fundações) ou títulos executivos judiciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.591.932/0001-85
Patrimônio de R$ 138,2 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 138,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos e despesas do Fundo
- 2Constituição da Reserva de Liquidez
- 3Constituição da Reserva de Resgate
- 4Resgate das Cotas Seniores
- 5Aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis
- 6Resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez: valor capaz de suportar despesas e encargos do Fundo por no mínimo 3 meses, mantida em Outros Ativos durante todo o Prazo de Duração. Reserva de Resgate: a partir de 15 a 30 dias corridos antes de cada data de resgate, deve possuir disponibilidade equivalente a 100% do valor estimado para o resgate respectivo.
Garantias
Garantias reais e fidejussórias inerentes aos Direitos Creditórios cedidos, Seguros e acessórios vinculados aos Direitos Creditórios, Coobrigação de terceiros (quando aplicável)
Do regulamento de 05/04/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporado a outro FIDC | R$ 138,2 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/04/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 35,7 mi |
| Patrimônio | R$ 138,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Escritorio Central de Arrecadacao e Distribuicao EcadCNPJ 00.474.973/0001-62. RJ | 14,6%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (55,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 23,0 mi |
| jun/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 0 | R$ 16,0 mi |
| fev/2025 | R$ 3,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 3,07 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 24,3 mi |
| mai/2024 | R$ 49,9 mi | R$ 0 | R$ 37,0 mi |
| abr/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2530 diasEntregue em 30/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 13/10/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/10/2026Dados5 informes reapresentados (abr, mai, jun, ago e set de 2026) Espontânea
- 11/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 16/10/2024Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2024) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 11/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Clássico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 54.591.932/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/04/2024
- Registro
- 04/04/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, sem prazo de carência, mediante solicitação escrita)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal