Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade LTDA
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados no Brasil, regidos pela lei nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 42.133.745/0001-79
Patrimônio de R$ 13,1 mi, +2,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do Fundo
- 2constituição/recomposição da Reserva de Caixa equivalente a 6 meses de encargos estimados
- 3pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4aquisição de Direitos Creditórios
- 5aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a 3 meses de despesas do Fundo/Classe, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros, provisionada diariamente e recomposta conforme ordem de alocação de recursos
Garantias
garantias pessoais e reais inerentes aos Direitos Creditórios adquiridos, Ativos Recuperados (imóveis, participações acionárias, bens móveis, produtos agrícolas, direitos disponíveis) obtidos em processos de recuperação judicial/extrajudicial
Do regulamento de 23/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 81,8%Carteira líquida de R$ 10,7 mi para um patrimônio de R$ 13,1 mi | +14,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 10,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,25 mi |
| Patrimônio | R$ 13,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Pessoa física | 34%bloco com risco |
| SV1 Empreendimentos LTDACNPJ 54.009.705/0001-07. SP | 20,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 54,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 65,0 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (41,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 292,6 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 424,9 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 318,7 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 529,7 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 396,2 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 316,2 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 262,9 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 158,1 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 267,2 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 321,4 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 218,1 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 503,1 mil | R$ 923,8 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/03/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 05/02/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 13/01/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/01/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/10/2024 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGO | 16/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Classe Única do Strategi Special Opportunities I FIDC Responsabilidade LTDA
- CNPJ
- 42.133.745/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/07/2021
- Registro
- 30/06/2021
- Crédito
- diversificados
- Distribuição
- indeterminada (fundo fechado; resgates apenas em liquidação ou por deliberação em assembleia)
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 3% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Strategi Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal