Classe Única de Investimento em Cotas do Bless Allocation em Cotas de Fundo FI
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios, além de Ativos Líquidos, outros Ativos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.564.198/0001-70
Patrimônio de R$ 13,2 mi, +3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 4,6%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 4,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 12,6 mi | 95,4% | 4,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 608,5 mil | 4,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe.
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente.
- 3Composição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa.
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores dos valores aportados na Classe, por meio do resgate, conforme aplicável.
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
- 6Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas Subordinadas.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa, composta e/ou recomposta sempre que possível, para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento de amortizações e/ou resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 17/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 1% do patrimônio | 4,6% | +3,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 38,8 mil |
| Patrimônio | R$ 13,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,51 mi | R$ 0 | R$ 1,32 mi |
| ago/2026 | R$ 12,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 5; PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 18/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/08/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 18/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Classe Única de Investimento em Cotas do Bless Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundo
- CNPJ
- 68.564.198/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/08/2026
- Registro
- 13/08/2026
- Crédito
- Multiestratégia Outro
- Resgate
- 60 dias
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 500 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM