Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), que aplica preponderantemente em Cotas Investidas de FIDCs.
Registrado em 08/04/2025CNPJ 60.316.032/0001-22
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Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.316.032/0001-22
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/05/2025
- Registro
- 08/04/2025
- Crédito
- FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) – Fundo de Cotas
- Distribuição
- Diária (valorização todo Dia Útil)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 82% do que exceder Prêmio de Subordinação: 82% da rentabilidade da Cota Subordinada Júnior que exceder 125% do DI, limitado de forma que o Índice Referencial da Cota Sênior somado ao Prêmio de Subordinação não supere a rentabilidade da Cota Subordinada Júnior no período (com marca d'água).
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM