Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), que aplica preponderantemente em Cotas Investidas de FIDCs.

Dados de setembro de 2026CNPJ 60.316.032/0001-22

Patrimônio de R$ 21,0 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 21,0 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 21,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Pagamento de operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Seniores
  5. 5Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Juniores (respeitado o Índice de Subordinação)
  6. 6Aquisição de novas Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.

Do regulamento de 28/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 21,0 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 5% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 800,4 mil
PatrimônioR$ 21,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
mai/2025R$ 30,1 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

Outro FI: 5.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2510 dias2 entregasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/259 dias2 entregasEntregue em 09/12/2025
  3. dez/2513 dias3 entregasEntregue em 13/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 14/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 21/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  3. 20/07/2026Dados3 informes reapresentados (mai, jul e dez de 2025) Espontânea
  4. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
  5. 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  6. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  7. 04/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 05/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
  11. 04/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 04/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento04/08/2025
3 documentos, 3 com textoAGO14/10/2026
7 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras28/09/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento09/05/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.316.032/0001-22
Situação
Em Funcionamento Normal desde 26/05/2025
Registro
08/04/2025
Crédito
FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) – Fundo de Cotas
Distribuição
Diária (valorização todo Dia Útil)
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,05% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
Gestão
0%
Custódia
0,03%
Performance
82% do que exceder Prêmio de Subordinação: 82% da rentabilidade da Cota Subordinada Júnior que exceder 125% do DI, limitado de forma que o Índice Referencial da Cota Sênior somado ao Prêmio de Subordinação não supere a rentabilidade da Cota Subordinada Júnior no período (com marca d'água).
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM