Classe Única de Cotas do ST 1016 FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Notas Comerciais, Debêntures, Certificados de Cédulas de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural Financeira.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.488.141/0001-85
Patrimônio de R$ 54,6 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 52,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 52,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 25,7 mi | 47,1% | 52,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 28,9 mi | 52,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Amortização das Cotas Seniores
- 3Prêmio das Cotas Seniores (em caso de pré-pagamento dos Direitos Creditórios Cedidos)
- 4Amortização das Cotas Subordinadas (excedente)
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias, Coobrigação de Cedentes ou terceiros, sem garantia
Do regulamento de 19/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,1%Carteira líquida de R$ 54,7 mi para um patrimônio de R$ 54,6 mi | +33,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios e de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade e as Condições de Cessão | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 54,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 54,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 54,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Liv UP Comercio de Alimentos LTDACNPJ 23.353.693/0001-00. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,21 mi | R$ 2,51 mi | R$ 5,21 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 2,41 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 2,49 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 229,8 mil | R$ 0 | R$ 229,8 mil |
| out/2025 | R$ 708,2 mil | R$ 2,65 mi | R$ 708,2 mil |
| ago/2025 | R$ 619,0 mil | R$ 0 | R$ 619,0 mil |
| jul/2025 | R$ 9,62 mi | R$ 2,83 mi | R$ 9,63 mi |
| mai/2025 | R$ 620,0 mil | R$ 0 | R$ 620,0 mil |
| abr/2025 | R$ 81,0 mi | R$ 685,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em setembro de 2026
Outro FI: 15; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/10/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 29/08/2025OfertaAnúncio de início.
- 04/04/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 10/08/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 01/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Classe Única de Cotas do ST 1016 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 58.488.141/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/04/2025
- Registro
- 17/12/2024
- Crédito
- padronizado e não padronizado
- Distribuição
- Conforme cronograma definido no Apêndice de cada série (cronograma de amortização do principal e remuneração)
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal