Classe Única de Cotas do ST 1014 FIDC RL

Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 56.780.221/0001-84

Patrimônio de R$ 46,1 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 46,1 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 46,1 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 93,7 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 93,7 mi
Títulos e caixaR$ 991,5 mil
PatrimônioR$ 46,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
mai/2026R$ 0R$ 626,8 milR$ 0
fev/2026R$ 0R$ 18,1 miR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 140,0 mil
jan/2025R$ 0R$ 375,0 milR$ 0
out/2024R$ 60,6 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

6 em setembro de 2026

Outro FI: 4; PF: 2.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. fev/2026DadosPatrimônio cai 33% no mês, para R$ 39,5 mi.
  4. 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  5. 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 26/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 23/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
  9. 20/06/2025Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2025) Espontânea
  10. 25/04/2025OfertaAnúncio de encerramento.
  11. 23/10/2024OfertaAnúncio de início.
  12. 22/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

18 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento22/10/2024
5 documentos, 5 com textoAGO04/08/2026
9 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
3 documentos, 3 com textoAnúncio de Encerramento25/04/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Classe Única de Cotas do ST 1014 FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.780.221/0001-84
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/10/2024
Registro
15/08/2024
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Strata Capital Gestão de Recursos LTDA
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM