Classe Única de Cotas do NFM FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios e títulos representativos de créditos que atendam aos critérios de elegibilidade, incluindo não padronizados, performados e não performados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 23.098.169/0001-21
Em liquidação desde 19/02/2026.
O patrimônio caiu de R$ 1,12 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos de responsabilidade do Fundo
- 2constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Seniores
- 5pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Segregação de parcela do PL equivalente ao montante estimado dos encargos e despesas para 6 meses.
Garantias
reais, fidejussórias
Do regulamento de 01/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| N.F. Motta Construcoes e Comercio LTDACNPJ 56.898.935/0001-91. SP | 60%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 1,60 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 888,4 mil | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 23,1 mi |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 116,9 mi |
| jun/2022 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| dez/2018 | R$ 0 | R$ 15,4 mi | R$ 0 |
| fev/2018 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2017 | R$ 7,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2017 | R$ 0 | R$ 830,0 mil | R$ 0 |
| jun/2016 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| dez/2015 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2693 diasEntregue em 01/06/2026
- mar/2662 diasEntregue em 01/06/2026
- abr/2632 diasEntregue em 01/06/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 dias2 entregasEntregue em 10/08/2026
- ago/2613 diasEntregue em 13/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 27/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 15/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- fev/2025DadosPatrimônio cai 56,7% no mês, para R$ 1,23 mi.
- 31/01/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- dez/2024DadosPatrimônio sobe 238,5% no mês, para R$ 2,84 mi.
- 01/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/11/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 27/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 26/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Classe Única de Cotas do NFM FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 23.098.169/0001-21
- Situação
- Em Liquidação desde 19/02/2026
- Registro
- 16/11/2015
- Crédito
- Financeiras, comerciais, agrárias, imobiliárias, de arrendamento mercantil, de prestação de serviços e/ou industriais, warrants, títulos, certificados e contratos mercantis.
- Distribuição
- Datas de Amortização definidas no respectivo Suplemento de cada série
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal