Classe Única de Cotas do Inari FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por certificados de cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito bancário, notas comerciais, duplicatas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.315.422/0001-88
Patrimônio de R$ 23,5 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 23,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente ao mês subsequente, mantida em Disponibilidades.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 06/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,1%Carteira líquida de R$ 23,3 mi para um patrimônio de R$ 23,5 mi | +32,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 23,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 23,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 264,0 mil |
| Patrimônio | R$ 23,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Casa e Video Brasil S.A. - em Recuperacao JudicialCNPJ 11.114.284/0001-63. RJ | 86,1%bloco com risco |
| Oliveira Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.CNPJ 36.113.876/0001-91. RJ | 13%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 99,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 2,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 2,95 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 311,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
PF: 9; PJ Não Financeira: 1; Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
- 11/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 09/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 21/07/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Classe Única de Cotas do Inari FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.315.422/0001-88
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/05/2025
- Registro
- 08/04/2025
- Crédito
- diversificados
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 720 dias corridos
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Polo Capital Internacional Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal