Classe Única de Cotas do FIC FIDC Guardian II RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC), que aplica recursos preponderantemente em Cotas Investidas (cotas de FIDCs).
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.391.980/0001-18
Patrimônio de R$ 21,8 mi, +2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 21,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 5Aquisição de novas Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Em Datas de Pagamento (após Período de Investimento): amortização das Cotas das séries em circulação
- 7Em liquidação: pagamento do resgate das Cotas das séries em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 3 meses subsequentes; Reserva de Amortização equivalente a 1% da estimativa do valor necessário para amortização ou resgate das Cotas na Data de Pagamento imediatamente subsequente
Do regulamento de 07/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 21,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,02 mi |
| Patrimônio | R$ 21,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| dez/2024 | R$ 3,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 4; PF: 3.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 17/06/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 19/12/2024OfertaAnúncio de início.
- 19/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 08/11/2024 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 12/05/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Início | 06/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Classe Única de Cotas do FIC FIDC Guardian II de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.391.980/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/11/2024
- Registro
- 23/09/2024
- Crédito
- FIDC (cotas de FIDC)
- Distribuição
- Datas de Pagamento, a critério da Gestora, sem necessidade de Assembleia
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI over extra grupo, base 252 Dias Úteis, divulgada pela B3
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Guardian Gestora LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM