Classe Única de Cotas do Clube do Valor Seleção Crédito Estruturado FIC de FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada, que aplica recursos preponderantemente em Cotas Investidas de FIDCs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.823.028/0001-83
O patrimônio subiu de R$ 11,7 mi para R$ 24,9 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 24,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas Únicas
- 4Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente a 1 mês subsequente, mantida em Disponibilidades.
Do regulamento de 01/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 24,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,67 mi |
| Patrimônio | R$ 24,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,88 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,04 mi | R$ 0 | R$ 2,47 mi |
| jul/2026 | R$ 1,48 mi | R$ 0 | R$ 117,8 mil |
| jun/2026 | R$ 1,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,06 mi | R$ 0 | R$ 268,1 mil |
| abr/2026 | R$ 2,34 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 881,9 mil | R$ 0 | R$ 232,3 mil |
| fev/2026 | R$ 509,3 mil | R$ 0 | R$ 261,2 mil |
| jan/2026 | R$ 1,45 mi | R$ 0 | R$ 167,5 mil |
| dez/2025 | R$ 1,84 mi | R$ 0 | R$ 823,8 mil |
| nov/2025 | R$ 1,62 mi | R$ 0 | R$ 373,1 mil |
| set/2025 | R$ 1,08 mi | R$ 0 | R$ 181,7 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
118 em setembro de 2026
Outro: 118.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 23/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 21/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 23/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Classe Única de Cotas do Clube do Valor Seleção Crédito Estruturado FIC de FIDC Resp Limitada
- CNPJ
- 56.823.028/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/04/2025
- Registro
- 15/08/2024
- Crédito
- FICFIDC
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 62 dias corridos
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM