Classe Única Agro Citi-Bayer FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Notas Comerciais e CPR-F (Cédula de Produto Rural com liquidação financeira).
Dados de agosto de 2026CNPJ 44.302.112/0001-72
Patrimônio de R$ 790,8 mi, −23,5% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da Classe
- 2Recomposição da Reserva de Despesas
- 3Amortização Sênior
- 4Amortização Mezanino
- 5Amortização Extraordinária das Cotas
- 6Aquisição de Direitos Creditórios
- 7Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao valor estimado para pagamento de despesas e encargos do Fundo, incluindo Taxa de Administração, pelos próximos 10 meses, mantida aplicada em Ativos Financeiros.
Garantias
Notas Comerciais, CPR-F (Cédula de Produto Rural com liquidação financeira)
Do regulamento de 16/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada19 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 67%Carteira líquida de R$ 529,8 mi para um patrimônio de R$ 790,8 mi | +17 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 24,26% | 22,75% | 3,26% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 27,77% | 20,69% | 7,61% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 699,5 mi |
| Provisão | −R$ 169,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 529,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 252,6 mi |
| Patrimônio | R$ 790,8 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 52,8 mi | |
| 31 a 60 | R$ 15,1 mi | |
| 61 a 90 | R$ 12,2 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,93 mi | |
| 121 a 150 | R$ 8,23 mi | |
| 181 a 360 | R$ 59,7 mi | |
| 361 a 720 | R$ 30,5 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 13,7 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 0 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Terra do Brasil Produtos Agropecuarios LTDACNPJ 05.650.381/0001-78. GO | 5,1%bloco com risco |
| Produza Comercio de Insumos Agricolas LTDACNPJ 00.647.631/0001-05. RS | 4,1%bloco com risco |
| KGM Comercio e Representacao de Produtos Agropecuarios LTDACNPJ 97.518.765/0001-50. PR | 3,9%bloco com risco |
| Tres Tentos Agroindustrial S/ACNPJ 94.813.102/0001-70. RS | 3,9%bloco com risco |
| Agromave Insumos Agricola LTDACNPJ 07.534.739/0001-22. MT | 3,8%bloco com risco |
| BMJ Comercio de Produtos Agricolas LTDACNPJ 38.428.950/0001-94. GO | 3,6%bloco com risco |
| Cimoagro-Comercio e Representacao Agropecuaria LTDA.CNPJ 02.523.485/0001-23. SP | 3,6%bloco com risco |
| Impacto Agricola LTDACNPJ 44.925.938/0001-98. MT | 2,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: agronegocio (74%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 250,0 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 200,0 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 228,4 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 90,0 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 158,0 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 162,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 80,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 816,6 mi | R$ 50,4 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 209,0 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 155,5 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 63,6 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 4; Outro: 2; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
47 nos últimos 24 meses15 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 dias2 entregasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 19/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 20/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/03/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
39 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 0 com texto | Regulamento | 19/08/2026 |
| 15 documentos, 15 com texto | AGE | 19/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 15/08/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Anúncio de Encerramento | 29/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Classe Única Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agro Citi-Bayer Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 44.302.112/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/11/2022
- Registro
- 19/10/2022
- Crédito
- agro
- Distribuição
- Conforme disponibilidade de caixa e ordem de alocação; amortizações Sênior e Mezanino proporcionais sempre que Disponibilidades superarem R$ 500.000,00
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Farmtech Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal