Claims S1 FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios devidos por Entes Públicos (União, Estados, DF, Municípios) representados por precatórios já emitidos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 35.688.101/0001-81
Patrimônio de R$ 155,0 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo, incluindo Taxa de Administração
- 2Constituição ou manutenção da Reserva de Despesas e da Reserva de Contingência
- 3Pagamento de Amortização Extraordinária, se houver
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: mínimo equivalente a 2 meses e máximo a 12 meses de encargos estimados, mantida em Ativos Financeiros. Reserva de Contingência: constituída a critério da Gestora para atender demandas judiciais, aplicada em Ativos Financeiros.
Garantias
Sem garantias - aplicações não contam com garantia da Administradora, Gestora, Custodiante, terceiros, mecanismo de seguro ou FGC
Do regulamento de 25/10/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,8%Carteira líquida de R$ 153,1 mi para um patrimônio de R$ 155,0 mi | +31,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 153,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 153,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,94 mi |
| Patrimônio | R$ 155,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Hospital Jose Alberto Maia LimitadaCNPJ 11.924.693/0001-25. PE | 26,4%bloco com risco |
| Parametro - Comercio de Bens e Participacoes LTDA.CNPJ 09.189.237/0001-37. SP | 12,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 39% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 3,48 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,22 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 860,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 8,09 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,54 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 20,8 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 740,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 1,07 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 900,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 0 | R$ 5,23 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 18/11/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 11/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO/E | 18/11/2024 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Claims S1
- CNPJ
- 35.688.101/0001-81
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/03/2021
- Registro
- 17/11/2020
- Crédito
- Precatórios, Pré-Precatórios e Direitos Creditórios - Eletrobras
- Distribuição
- Mensal, no 15º (décimo quinto) dia de cada mês-calendário (Data de Pagamento), durante o Período de Desinvestimento, em regime de caixa, por ocasião de Eventos de Liquidez
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal