Claims II FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de litígios, já ajuizados ou não, contra pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público.
Dados de setembro de 2026CNPJ 30.418.801/0001-32
Patrimônio de R$ 24,2 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 24,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da Classe
- 2Taxa Mínima de Administração
- 3Reserva de caixa (se aplicável)
- 4Pagamento aos cotistas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa obrigatória prevista no regulamento; a parcela do PL não alocada em Direitos Creditórios pode ser mantida em moeda corrente nacional ou aplicada em Ativos Financeiros.
Garantias
Não há garantias específicas; os Direitos Creditórios podem ser Performados ou Não Performados, oriundos de litígios judiciais ou extrajudiciais, precatórios ou créditos vencidos e inadimplidos
Do regulamento de 03/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 103,2%Carteira líquida de R$ 24,9 mi para um patrimônio de R$ 24,2 mi | +36,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 24,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 26,4 mil |
| Patrimônio | R$ 24,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2025
| Alagre - Fundo de Investimento Multimercado Credito PrivadoCNPJ 03.101.765/0001-06. SP. Situação na Receita: baixada | 90,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 168,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 153,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,60 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,57 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,12 mi |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,50 mi |
| ago/2022 | R$ 20,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 29,6 mi | R$ 0 | R$ 8,50 mi |
| jan/2021 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2020 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 18,1 mi |
| dez/2019 | R$ 26,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2019 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 22/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 25/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Claims II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 30.418.801/0001-32
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/10/2018
- Registro
- 01/10/2018
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 22.000 por mês
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal