CKSVV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por créditos provenientes de operações relacionadas ao Grupo Cogna.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.361.937/0001-38
Patrimônio de R$ 189,1 mil, −36% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 189,1 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos da Classe, exceto pela remuneração dos Prestadores de Serviços
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Pagamentos de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas, de acordo com o estabelecido no Anexo
- 4Aquisição de Direitos Creditórios, observadas as previsões do Anexo
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez, observadas as previsões do Anexo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 15/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95,9%Carteira líquida de R$ 181,5 mil para um patrimônio de R$ 189,1 mil | +45,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).Período de 90 (noventa) dias consecutivos.Cláusula 8.5(iv) | R$ 189,1 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Pedido de declaração judicial de insolvência do patrimônio da Classe de que o Administrador e/ou o Gestor tenha ciênciaCláusula 8.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 49,98% | 30,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,60% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 362,8 mil |
| Provisão | −R$ 181,4 mil |
| Carteira líquida | R$ 181,5 mil |
| Títulos e caixa | R$ 606,2 mil |
| Patrimônio | R$ 189,1 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Editora e Distribuidora Educacional S/ACNPJ 38.733.648/0127-41. BA | 51%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 209,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2611 diasEntregue em 11/07/2026
- jul/2613 dias2 entregasEntregue em 13/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- set/2026DadosProvisão passa de R$ 111,6 mil para R$ 181,4 mil, 50% da carteira.
- set/2026DadosPatrimônio cai 36% no mês, para R$ 189,1 mil.
- 24/08/2026Dados2 informes reapresentados (abr e jul de 2026) Espontânea
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 33,2 mil para R$ 111,6 mil, 30% da carteira.
- jul/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 33,2 mil.
- 19/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 80,3% no mês, para R$ 336,4 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 19/05/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 19/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- CKSVV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.361.937/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/04/2026
- Registro
- 26/02/2026
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Administração
- 0,07% a.m., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- BDR Investimentos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal