City FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária, imobiliária.
Dados de agosto de 2026CNPJ 30.144.066/0001-16
Patrimônio de R$ 770,7 mi, 0% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos do Fundo
- 2provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3remuneração prioritária das Cotas Seniores
- 4devolução aos titulares das Cotas Seniores via resgate ou amortização
- 5remuneração prioritária da Subclasse Mezanino
- 6provisionamento para despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 7pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há previsão de reserva de caixa específica além do provisionamento para Encargos do mês subsequente e provisionamento para despesas de liquidação quando aplicável.
Garantias
não há obrigatoriedade de garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora, coobrigação do Cedente conforme Contrato de Cessão
Do regulamento de 02/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 770,7 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 984 |
| Patrimônio | R$ 770,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2025
| Confiance Life Corretora de Seguros, Previdencia e Planos de Saude LTDACNPJ 22.896.905/0001-24. MG | 42%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 2,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 40,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 82,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 221,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 317,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 587,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 509,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 756,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 107,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 877,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 2,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/257 diasEntregue em 07/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/02/2026DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
- 19/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/11/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 1.275,5% no mês, para R$ 776,3 mi.
- 24/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 06/06/2025Fato relevanteFato relevante.
- 02/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/05/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
30 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 19/01/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 12/06/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 24/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 4 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 28/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- City Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 30.144.066/0001-16
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/09/2021
- Registro
- 22/11/2018
- Crédito
- performados e a performar
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Custódia
- 0,07%
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal