City 02 Não-Padronizados Responsabilidade Ilimitada FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de natureza industrial, comercial, financeira, agrícola, hipotecária e imobiliária.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.321.307/0001-80
A provisão cobre 93,7% da carteira de R$ 2,71 bi, contra 64% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 4,83 bi para R$ 2,77 bi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para Encargos do mês subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas Seniores
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores via resgate ou amortização
- 5Remuneração prioritária da Subclasse Mezanino
- 6Provisionamento para despesas de liquidação e extinção do Fundo
- 7Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente.
Garantias
Coobrigação das Cedentes (com direito de regresso), Garantias acessórias inerentes aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 02/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 6,2%Carteira líquida de R$ 170,9 mi para um patrimônio de R$ 2,77 bi | −43,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação | R$ 2,77 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 93,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 93,69% | 93,73% | 64,02% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 82,61% | 82,79% | 6,01% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,71 bi |
| Provisão | −R$ 2,54 bi |
| Carteira líquida | R$ 170,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,39 bi |
| Patrimônio | R$ 2,77 bi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 2,24 bi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2023
| Forte Securitizadora S.A.CNPJ 12.979.898/0001-70. SP | 14,9%bloco com risco |
| Base Securitizadora de Creditos Imobiliarios S.A.CNPJ 35.082.277/0001-95. SP | 13,9%bloco com risco |
| Cartos Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 21.332.862/0001-91. SP | 10,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 50,3%H 49,7%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (81,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 108,3 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 1,21 bi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 4,65 mi | R$ 395,6 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 5,61 mi | R$ 475,5 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 55,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 34,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 34,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 37,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 44,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 31,8 mi | R$ 1,44 bi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 37,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,07 bi | R$ 1,93 bi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
29 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 02/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 308,1 mi para R$ 2,52 bi, 93,8% da carteira.
- 10/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/12/2025RegulamentoAnexo.
- 10/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 45,9% no mês, para R$ 2,58 bi.
- 15/10/2025Dados4 informes reapresentados (jun a set de 2025) Espontânea
- 06/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 01/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 02/10/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 18/07/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 29/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- City - 02 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Ilimitada
- CNPJ
- 32.321.307/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/09/2022
- Registro
- 08/12/2021
- Crédito
- Não-padronizado
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Custódia
- 0,07%
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal