Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados no segmento imobiliário, representados por títulos de crédito (duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.525.150/0001-57
O patrimônio caiu de R$ 18,1 mi para R$ 5,49 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 5,49 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento de Amortização: a partir de 30 dias antes de cada data de amortização, manter em Ativos Financeiros com liquidez diária no mínimo 50% do valor futuro do próximo resgate; a partir de 15 dias antes do resgate, manter 100% do valor futuro do próximo resgate de Cotas Seniores.
Garantias
Garantias inerentes aos próprios Direitos Creditórios e seus acessórios (incluindo todas as garantias cedidas com os créditos)
Do regulamento de 18/01/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 96,6%Carteira líquida de R$ 5,31 mi para um patrimônio de R$ 5,49 mi | +46,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/01/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,53% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,31 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 5,31 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,60 mi |
| Patrimônio | R$ 5,49 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 96,7%bloco com risco |
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 96,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 96,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 225,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,78 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 4,59 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 3,43 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 8,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 1,12 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2522 diasEntregue em 22/12/2025
- dez/2534 diasEntregue em 03/02/2026
- jan/2676 diasEntregue em 17/04/2026
- fev/2648 diasEntregue em 17/04/2026
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/260 dias2 entregasEntregue em 30/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 05/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 03/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 22/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 51,2% no mês, para R$ 6,84 mi.
- 26/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 854,6 mil para R$ 2,75 mi, 31,9% da carteira.
- jan/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 9,0 mil.
- 23/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 21/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 28/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Citrino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 45.525.150/0001-57
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/05/2022
- Registro
- 11/05/2022
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Conforme definido no Suplemento de cada série de Cotas Seniores
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal