Chimera Alternative Assets XVIII de FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente precatórios federais expedidos contra autarquia federal, incluídos na Lei Orçamentária Anual referente ao exercício financeiro de 2027.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.871.633/0001-46
Patrimônio de R$ 72,7 mi, +2,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 11% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 11% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 64,7 mi | 89% | 11% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,97 mi | 11% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 4Pagamento de amortização ou resgate de Cotas Seniores, se houver
- 5Pagamento de amortização ou resgate de Cotas Subordinadas Juniores
- 6Pagamento de resgate de Cotas aos cotistas dissidentes
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá, em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa, valor destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo a remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais e seus contratados, taxas, impostos e contribuições, estimado para horizonte temporal de 3 meses (Reserva de Caixa).
Do regulamento de 25/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 11% | +1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,3%Carteira líquida de R$ 72,9 mi para um patrimônio de R$ 72,7 mi | +33,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 durante 90 dias consecutivos.Cláusula 13.2.1(iii) | R$ 72,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 72,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 72,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 905,9 mil |
| Patrimônio | R$ 72,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 71,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
PF: 4; Outro FI: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 25/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 25/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 25/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 25/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 03/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 2 com texto | Regulamento | 25/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Chimera Alternative Assets XVIII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
- CNPJ
- 67.871.633/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/08/2026
- Registro
- 07/07/2026
- Crédito
- Multiestratégia Outro
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 1,03% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Variação acumulada da Taxa DI acrescida de 3,00% ao ano, com capitalização exponencial base 252 Dias Úteis (Hurdle), após a amortização integral das Cotas e o pagamento da remuneração sobre os montantes integralizados pelos Cotistas desde a integralização até a efetiva distribuição
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM