Chimera Alternative Assets XII SR de FIDC FIC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por Cotas de FIDC Sênior geridos pela Gestora.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.085.704/0001-07
O patrimônio subiu de R$ 26,7 mi para R$ 116,8 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 116,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos dos 2 meses subsequentes
- 3Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros
- 5Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos nos 2 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 03/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 116,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 116,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 553,8 mil |
| Patrimônio | R$ 116,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 8,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 4,06 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 4,86 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,64 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 3,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 8,91 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 9,34 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
73 em setembro de 2026
PF: 40; Outro FI: 25; Cota de FIDC: 8.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 09/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 46,4% no mês, para R$ 100,9 mi.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 111,8% no mês, para R$ 188,3 mi.
- 30/03/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 17/03/2026OfertaAnúncio de início.
- 11/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 19/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 11/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 52,9% no mês, para R$ 43,4 mi.
- 28/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 11/11/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 10/11/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 5 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 09/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Chimera Alternative Assets XII SR Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
- CNPJ
- 61.085.704/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/07/2025
- Registro
- 30/05/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC (Subclasse Sênior, meta CDI+8% a.a., geridos pela Gestora, com política restrita a direitos creditórios constituídos por cotas condominiais ordinárias ou extraordinárias, a vencer ou vencidos)
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM