Chimera Alternative Assets XII SR.2 de FIDC FIC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Subclasse Sênior de FIDCs geridos pela Gestora com política de investimento restrita a direitos creditórios de cotas condominiais (Garantia Mensal.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.514.003/0001-09
Patrimônio de R$ 46,5 mi, +4,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 46,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros
- 5Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe para os 2 meses subsequentes.
Garantias
Cotas condominiais, Honorários de cobrança, Multa, Mora
Do regulamento de 03/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 46,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias | R$ 46,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 171,2 mil |
| Patrimônio | R$ 46,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 900,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 5,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 7,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
22 em setembro de 2026
Outro FI: 15; Cota de FIDC: 7.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25278 diasEntregue em 05/08/2026
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 30/03/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 56,1% no mês, para R$ 21,6 mi.
- 03/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 03/10/2025 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 30/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Chimera Alternative Assets XII SR.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
- CNPJ
- 62.514.003/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/10/2025
- Registro
- 02/09/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Exclusivamente mediante a amortização e/ou o resgate de Cotas.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM