Chimera Alternative Assets XI FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito decorrentes de ações judiciais contra entes públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, autarquias e fundações.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.423.669/0001-76
Em liquidação desde 12/03/2026.
O patrimônio caiu de R$ 13,1 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de encargos futuros
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Amortização de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização e de Caixa
Garantias
Fidejussórias, Reais
Do regulamento de 29/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| Unigel Distribuidora S.ACNPJ 59.597.542/0001-36. SP | 15%bloco com risco |
| Distribuidora de Carnes J K LTDACNPJ 04.993.160/0001-30. RR | 14%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 14,2 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 393,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 612,5 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 5,35 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,45 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 1,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 dias2 entregasEntregue em 13/08/2026
- ago/260 diasEntregue em 31/08/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 26/08/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 25/08/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 19/08/2026Dados5 informes reapresentados (mar a jul de 2026) Espontânea
- 17/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 08/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jan/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 0 e subordinada R$ 13,9 mi.
- 03/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/06/2025Dados4 informes reapresentados (dez de 2024 e mar, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 03/11/2025 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 17/03/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 26/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Chimera Alternative Assets XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 58.423.669/0001-76
- Situação
- Em Liquidação desde 12/03/2026
- Registro
- 11/12/2024
- Crédito
- Precatórios e Direitos Creditórios Judiciais
- Distribuição
- Amortizações extraordinárias a critério da Gestora
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 1,7% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal