Chimera Alternative Assets X de FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito decorrentes de ações judiciais, com valores controversos ou incontroversos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.659.005/0001-85
Patrimônio de R$ 43,4 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 43,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos da Classe
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 4aquisição de Ativos Financeiros
- 5pagamento de amortização ou resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente para pagamento dos Encargos da Classe, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros.
Garantias
Não aplicável - Direitos Creditórios decorrentes de ações judiciais
Do regulamento de 08/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,2%Carteira líquida de R$ 43,0 mi para um patrimônio de R$ 43,4 mi | +32,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 43,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 43,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 43,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 412,3 mil |
| Patrimônio | R$ 43,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Zeus Rio Solutions LTDACNPJ 02.779.157/0001-92. MG | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,91 mi | R$ 8,8 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 3,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 0 | R$ 12,0 mi |
| jul/2025 | R$ 33,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
PF: 6; Cota de FIDC: 4; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 16/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 09/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/07/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 09/07/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Início | 05/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Chimera Alternative Assets X Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp. Limitada
- CNPJ
- 56.659.005/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/07/2025
- Registro
- 13/08/2024
- Crédito
- Judiciais
- Distribuição
- Amortização Extraordinária mediante solicitação da Gestora à Administradora, observada a ordem de alocação de recursos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Taxa DI (Hurdle de 100% do capital integralizado corrigido pela variação da Taxa DI)
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal