Chimera Alternative Assets VIII NP de FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito originários de operações realizadas no segmento empresarial/comercial, tais como debêntures de emissão privada.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.875.483/0001-05
O patrimônio subiu de R$ 39,1 mi para R$ 59,7 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há previsão expressa de reserva de caixa. A ordem de alocação de recursos prevê o provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente.
Garantias
Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações inerentes aos Direitos de Crédito adquiridos, conforme previstos nos respectivos Contratos de Cessão e Documentos Comprobatórios
Do regulamento de 20/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,3%Carteira líquida de R$ 59,9 mi para um patrimônio de R$ 59,7 mi | +33,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 59,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 59,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 57,5 mil |
| Patrimônio | R$ 59,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2025
| Montblanc Participacoes S.A.CNPJ 30.545.240/0001-32. SP | 99%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 21,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias3 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 31/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 21/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Chimera Alternative Assets VIII Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp Limitada
- CNPJ
- 54.875.483/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/04/2024
- Registro
- 24/04/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado, sem prazo de resgate. Resgate somente na data de encerramento do Fundo ou em caso de Liquidação Antecipada, podendo ser viabilizado por amortizações extraordinárias a critério da Gestora. Vedada amortização em Direitos Creditórios.
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Performance
- 15% do que exceder IPCA + 6% a.a. (Hurdle)
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal