Chimera Alternative Assets VI FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios constituídos ou garantidos por cotas condominiais de natureza ordinária ou extraordinária.
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.908.944/0001-28
Patrimônio de R$ 118,8 mi, +0,5% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
Cotas condominiais de natureza ordinária ou extraordinária
Do regulamento de 14/07/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,6%Carteira líquida de R$ 117,1 mi para um patrimônio de R$ 118,8 mi | +31,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,89% | 1,70% | 1,49% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,63% | 2,54% | 2,40% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 119,4 mi |
| Provisão | −R$ 2,26 mi |
| Carteira líquida | R$ 117,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,75 mi |
| Patrimônio | R$ 118,8 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 210,2 mil | |
| 31 a 60 | R$ 205,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 209,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 192,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 209,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 187,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 974,2 mil | |
| 361 a 720 | R$ 857,9 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 90,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| 6P Condo Pagamentos S.A.CNPJ 47.209.387/0001-54. SP | 98,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: servicos, servicos (97,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,83 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 794,3 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,18 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 2,06 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 5,16 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 6,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 5,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 4,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 4,21 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 7,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 5,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
70 em agosto de 2026
PF: 53; Outro FI: 16; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 dias2 entregasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 10/10/2025Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2025) Espontânea
- jun/2025DadosEntradas de R$ 10,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 16/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/05/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/01/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- nov/2024DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- nov/2024DadosDeixam de ser informadas: Sênior.
- 17/10/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado Espontânea
- out/2024DadosNovas séries informadas: Sênior.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 08/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 22/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Chimera Alternative Assets VI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.908.944/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/02/2024
- Registro
- 14/02/2024
- Crédito
- Cotas condominiais (ordinárias e extraordinárias)
- Distribuição
- Pagamento na data de vencimento da Cota (classe fechada)
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 5.500 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 6% a.a. (Hurdle)
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal