Chimera Alternative Assets VI.3 Responsabilidade LTDA FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios constituídos por cotas condominiais decorrentes de obrigações extraordinárias, de natureza propter rem, a vencer.
Dados de agosto de 2026CNPJ 67.806.693/0001-85
Patrimônio de R$ 23,4 mi. Subordinação de 27,8%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 27,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 16,9 mi | 72,2% | 27,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 3,38 mi | 14,4% | 13,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,13 mi | 13,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos da Classe
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimento
- 4pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores, se houver
- 5pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Mezanino, se houver
- 6aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos da Classe; a ordem de alocação prevê sua constituição e/ou recomposição.; Liquidez: Reserva de Caixa: valor mantido em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa para pagamento de despesas fixas e periódicas da Classe, estimadas para um horizonte temporal de 3 meses.
Do regulamento de 01/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 23,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: A Gestora ou veículos geridos pela Gestora deixarem de possuir as Cotas Subordinadas Juniores.A participação da Gestora ou dos veículos geridos pela Gestora deve deixar de ser de, no mínimo, 90% das Cotas Subordinadas Juniores.Cláusula 13.1.1(iv) | 27,8% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 durante 90 dias consecutivos.Cláusula 13.2.1(iii) | R$ 23,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 23,4 mi |
| Patrimônio | R$ 23,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 5; Outro FI: 3; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Chimera Alternative Assets VI.3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade LTDA
- CNPJ
- 67.806.693/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/08/2026
- Registro
- 02/07/2026
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 1,8% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Após o pagamento aos Cotistas da Subclasse Subordinada Júnior do valor equivalente a 100% do valor integralizado corrigido, desde a respectiva integralização, pela variação da Taxa DI (Hurdle), 20% dos montantes adicionais pagos por amortização de Cotas Subordinadas Juniores serão pagos diretamente à Gestora.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM