Chimera Alternative Assets V FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios consistirão nos valores referentes a honorários contratuais e/ou sucumbenciais de advogados e/ou escritórios que patrocinam demandas judiciais em face do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
Dados de agosto de 2026CNPJ 53.908.929/0001-80
Patrimônio de R$ 122,5 mi, −2,4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos da Classe
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 4pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, se houver
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente para pagamento dos Encargos da Classe, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente.
Garantias
Não há garantias específicas associadas aos Direitos Creditórios, que consistem em honorários advocatícios contratuais e/ou sucumbenciais
Do regulamento de 26/02/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,6%Carteira líquida de R$ 122,0 mi para um patrimônio de R$ 122,5 mi | +32,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/02/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 122,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 122,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 904,5 mil |
| Patrimônio | R$ 122,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Caique Castro Sociedade Individual de AdvocaciaCNPJ 39.268.207/0001-87. SP | 88,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 88,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 2,72 mi em 313 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 5,25 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 2,41 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 4,41 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,71 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 573,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 6,09 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 3,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 5,14 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 3,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 3,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 4,45 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
37 em agosto de 2026
PF: 19; Outro FI: 12; Cota de FIDC: 5.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2519 diasEntregue em 19/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/10/2025Dados3 informes reapresentados (jan a mar de 2025) Espontânea
- 27/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/02/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/01/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- nov/2024DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- nov/2024DadosDeixam de ser informadas: Sênior.
- 15/10/2024OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 27/05/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Chimera Alternative Assets V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.908.929/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/03/2024
- Registro
- 14/02/2024
- Crédito
- honorários contratuais e/ou sucumbenciais de advogados e/ou escritórios que patrocinam demandas judiciais em face do INSS
- Distribuição
- Fundo fechado - resgate ocorre na data de vencimento da respectiva Série/Subclasse ou na liquidação da Classe
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 6% a.a. (Hurdle)
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal