Chimera Alternative Assets I NP de FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, expressos em moeda corrente nacional, sem limitação, podendo estar vencidos e pendentes de pagamento.
Dados de agosto de 2026CNPJ 49.319.863/0001-15
Em liquidação desde 22/09/2026.
O patrimônio caiu de R$ 81,8 mi para R$ 48,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes aos Encargos do mês calendário subsequente
- 3Provisionamento de recursos para despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
- 4Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Parcela do patrimônio permanentemente aplicada em Ativos Financeiros correspondente a 1 (um) mês de despesas e encargos, para pagamento de despesas e encargos do Fundo e composição da Reserva de Despesas.
Garantias
Garantias adicionais de cedente dos direitos creditórios, desde que previstas nos respectivos instrumentos de constituição de garantia
Do regulamento de 22/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,9%Carteira líquida de R$ 48,3 mi para um patrimônio de R$ 48,3 mi | +32,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 48,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 48,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 30 |
| Patrimônio | R$ 48,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Montblanc Participacoes S.A.CNPJ 30.545.240/0001-32. SP | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 48,1 mi em 8 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 174,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 112,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2023 | R$ 51,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 51,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 dias2 entregasEntregue em 10/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- ago/2026DadosPatrimônio cai 40,8% no mês, para R$ 48,3 mi.
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 22/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada
- CNPJ
- 49.319.863/0001-15
- Situação
- Em Liquidação desde 22/09/2026
- Registro
- 24/01/2023
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Somente na hipótese de liquidação antecipada do Fundo, mediante deliberação em Assembleia Geral de Cotistas
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 19.000 por mês
- Gestão
- 0,13% a.a.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Terra Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal