Chemical XV FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com foco em Recebíveis Comerciais, destinado à aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis performados do segmento industrial.
Dados de agosto de 2026CNPJ 67.063.613/0001-49
Patrimônio de R$ 774,0 mi, +1,5% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos da Classe
- 2formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao do provisionamento
- 3constituição da Reserva de Amortização e Resgate referente às Quotas Seniores
- 4pagamento da Amortização Periódica, da Amortização Extraordinária e/ou do resgate das Quotas Seniores
- 5pagamento do Preço de Aquisição
- 6formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e à extinção da Classe, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades
- 7pagamento da amortização e/ou do resgate das Quotas Subordinadas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao provisionamento; também deve ser formada reserva para despesas relacionadas à liquidação e extinção da Classe, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades.; Liquidez: Reserva de Amortização e Resgate: até 30 Dias Úteis antes de cada Data de Amortização ou Data de Resgate, saldo equivalente a 30% do valor estimado; até 10 Dias Úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor estimado da Amortização Periódica ou do resgate das Quotas Seniores.
Do regulamento de 12/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada30 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,3%Carteira líquida de R$ 730,0 mi para um patrimônio de R$ 774,0 mi | +44,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,82% | 4,42% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 730,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 730,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 61,0 mi |
| Patrimônio | R$ 774,0 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 17,8 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,85 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Braskem S.ACNPJ 42.150.391/0001-70. BA | 94,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 94,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 727,9 mi em 4.754 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 747,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 747,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 747,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Banco: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 25/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 12/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/06/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 12/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO/E | 25/09/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Relatório | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Chemical XV - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.063.613/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/06/2026
- Registro
- 29/05/2026
- Crédito
- Agro, Indústria e Comércio
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 24.500 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,12%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal