Chelsea FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis originários de operações industriais, comerciais, de prestação de serviços e de empréstimo e/ou financiamento.
Dados de julho de 2026CNPJ 61.289.212/0001-25
Em liquidação desde 24/07/2026.
Último mês com dados: julho de 2026.
O patrimônio caiu de R$ 150,2 mi para −R$ 3,30 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 2pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 3constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 4constituição e manutenção da Reserva de Amortização
- 5amortização da Subclasse de Cotas Seniores em circulação
- 6amortização da Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída a partir do primeiro mês contado da Data da 1ª Integralização, apurada e calculada diariamente, equivalente a 1% do Patrimônio Líquido da Classe, destinada ao pagamento de encargos e despesas da Classe.; Liquidez: Reserva de Amortização constituída linearmente a partir do 25º Dia Útil anterior a cada Data de Amortização de Série Sênior ou Mezanino; até o 5º Dia Útil anterior, os Ativos Financeiros segregados, projetados até a Data de Amortização, devem equivaler a 100% do somatório das parcelas de amortização devidas.
Garantias
garantia fidejussória, garantia real sobre bens imóveis não operacionais, garantia real sobre bens móveis, alienação fiduciária de bens imóveis, alienação fiduciária de bens móveis, cessão fiduciária de recebíveis e/ou de conta vinculada
Do regulamento de 17/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada23 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00após 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 18.1(V) | −R$ 3,30 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 1% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/26 | jun/26 | jul/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1 |
| Patrimônio | −R$ 3,30 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Pessoa física | 47,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 230,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 6,35 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 144,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em julho de 2026
Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses
Entregas
- ago/259 dias2 entregasEntregue em 09/09/2025
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2519 dias2 entregasEntregue em 19/12/2025
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2622 diasEntregue em 22/07/2026
- jul/2617 diasEntregue em 17/08/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 24/07/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 24/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- nov/2025DadosProvisão passa de R$ 7,37 mi para R$ 82,4 mi, 19,6% da carteira.
- 09/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- set/2025DadosPatrimônio sobe 146,1% no mês, para R$ 396,0 mi.
- set/2025DadosEntradas de R$ 230,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 21/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 24/07/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 24/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Chelsea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.289.212/0001-25
- Situação
- Em Liquidação desde 24/07/2026
- Registro
- 12/06/2025
- Crédito
- FIDC Fomento Mercantil
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Performance
- 25% do que exceder 200% da Taxa DI; incidente sobre a rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder esse benchmark, já deduzidas as rentabilidades das Subclasses Seniores e Mezanino e todas as demais despesas da Classe.
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Reag Specialty Finance LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM