Chamonix High Yield Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e Cotas Investidas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.560.824/0001-97
Patrimônio de R$ 30,2 mi, +46,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável.
- 2Pagamento de operações com derivativos.
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos.
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios, de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez.
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável.
- 6Pagamento de operações com derivativos.
- 7Pagamento do resgate de todas as Cotas em circulação.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 3 (três) meses subsequentes; os recursos são mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 07/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 30,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,49 mi |
| Patrimônio | R$ 30,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 9,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 3,54 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
71 em setembro de 2026
Outro: 65; Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 481,2% no mês, para R$ 20,6 mi.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 16,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 08/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 08/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 08/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Chamonix High Yield Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.560.824/0001-97
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/07/2026
- Registro
- 18/06/2026
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 34 dias
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 1,22% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 10% do que exceder 100% do CDI; incide sobre o que exceder 100% do CDI.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM